2023年第一季度,天赐材料(002709)实现营业收入43.14亿元,同比下降16.22%;归属于上市公司股东的净利润6.95亿元,同比下降53.62%;扣除非经常性损益的净利润6.86亿元,同比下降54.11% ;经营活动产生的现金流量净额-4.90亿元;基本每股收益(元/ 股)0.36元。
基于天赐材料最新财务报告、经营情况、行业和产业趋势等数据,摸象APP通过人工智能技术,从投资价值、投资风险两个维度对上市公司进行了了全方位评估,评估结果显示 :天赐材料的风险指数46,价值指数63(如下图所示)。
从“风险-价值”矩阵来看,天赐材料分布位置在矩阵左上角的绿色区域(即红色点所在位置),绿色区域的公司,基本面处于投资风险较低,投资价值较高的状态,更能兼顾风险与投资价值。
大数据统计和计算结果显示,绿色区域的公司更能兼顾风险与投资价值,红色区域的公司需要慎重选择。
从具体的投资风险和投资亮点来看,天赐材料有5个投资亮点,4个风险预警项,0个高风险项,投资风险在行业排名第35,投资价值排名第11。
上图是天赐材料投资风险和投资亮点的具体情况,我们可以看到,天赐材料的业绩、现金流、债务和应收账款方面是被提示存在较大风险,因受限于文章长度,上图未能展示全部的风险和投资亮点(下载摸象APP查看全部)。
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可能面对的风险
2022年年度报告显示:公司“可能面对的风险”共涉及9个方面,其中有3点非常重要(下载摸象APP查看全部)。
1、锂离子电池材料行业政策风险
随着新能源汽车市场的发展,国家在新能源汽车财政补贴政策上根据行业运行情况进行了相应的调整,对新能源汽车 补贴标准实施退坡,对补贴标准、补贴门槛和补贴方式等也进行了更为明确和细化的规定。国家新能源产业政策的调整和 变化,将会直接影响新能源汽车市场的发展,进而影响动力电池及其上游锂电池材料的市场,从而使得公司电解液及磷酸 铁锂等锂电池材料产品销售及营业收入产生较大波动,从而导致公司业绩的波动。
2、锂电池技术迭代的风险
近年来,固态锂电池技术有一定发展,过渡形态的固态锂电池(聚合物/半固态)逐步在特定的应用领域尝试商业化, 对传统锂电池的细分市场占有率会产生一定影响,从而有影响公司电解液业务的可能性;
3、锂离子电池材料行业账期风险 目前新能源汽车行业正处于发展初期,现阶段的发展受国家政策扶持与推动影响较大。
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