上海医药：与上实商业保理有限公司续签《商业保理服务框架协议》 暨日常关联交易

上海医药集团股份有限公司第七届十五次董事会及第七届八次董事会审计委员会已审议通过《关于与上实商业保理有限公司续签<商业保理服务框架协议>暨日常关联/持续关连交易的议案》（以下简称“该议案”）。协议规定自 2021 年 1 月 1 日起至 2022年 12 月 31 日止，本集团在保理公司取得的应收账款融资业务的综合授信总额每年不超过人民币 8 亿元，其他商业保理服务交易金额每年不超过人民币 1 亿元。

虽然上海实业（集团）有限公司对保理公司不实施控制，但因上海医药董事沈波先生同时在保理公司担任董事职务，故根据上海上市规则第 10.1.3 条，该交易构成关联交易，且合计交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值大于0.5%但低于 5%，仅需提交公司董事会审议，无需提交股东大会审议。

本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，并由其发表了独立意见：独立董事认为本次交易系本公司日常经营所需，必要且持续，不影响公司的独立性；遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则；交易价格参照市场价格商定，定价公允、合理；不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。董事会审议该议案时，公司关联董事沈波先生主动回避了表决，其他董事全部投票同意，表决程序合法、有效。

本公司已采纳一套有效的内部监控政策以监督本集团的日常关联交易。在订立有关协议前，本集团的授权部门将审阅及评估交易的具体条款及条件并参考市况及独立第三方当时在正常交易情况下提供的大致相同的保理服务的报价及条款。本公司财务部门每月对本公司的交易进展情况进行跟踪、监控及核查。董事会辖下之审计委员会持续对日常关联交易进行严格阅，以确保有关交易的内部监控措施的完整性及有效性。

本次日常关联交易有助于本公司优化资产结构，加速资产周转效率，节约成本，提高资金运用效率；拓宽融资渠道，降低融资成本，符合本公司整体发展战略以及本公司和全体股东的整体利益。对于未来运作中存在的资金管理风险和坏账风险，保理公司将通过严格的内部控制和风险防范措施，确保各项业务平稳运行，规避风险。

本次日常关联交易对本公司的财务状况及经营成果不构成重大影响。

查看PDF：上海医药集团股份有限公司关于与上实商业保理有限公司续签《商业保理服务框架协议》暨日常关联交易的公告