五矿发展：对全资子公司向财务公司申请融资综合授信并提供担保暨关联交易

五矿发展股份有限公司为满足业务发展需要，保证公司生产经营各项工作顺利开展，2021 年公司及全资子公司从五矿财务公司获得融资综合授信额度，主要用于开展财务公司流动资金贷款、承兑汇票等相关业务，在授信有效期限内，授信额度可循环使用。其中，对于公司拟授权全资子公司使用的综合授信以及全资子公司以自身名义使用的综合授信，拟由五矿发展提供相应担保，担保总额不超过 20 亿元人民币，此仅为最高额担保额度，实际担保额度依据具体情况确定，各家全资子公司担保额度之间可相互调剂。预计被担保人范围包括公司全资子公司五矿铁有限责任公司、中国矿产有限责任公司、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团有限公司、五矿国际招标有限责任公司、深圳市五矿电商小额贷款有限公司、五矿供应链商业保理（深圳）有限责任公司、五矿龙腾创新科技（北京）有限责任公司。

为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件。上述授权期限为股东大会审议通过之日起至下一年度综合授信及相关担保额度提交股东大会审议之日止。公司将在具体担保事项发生时，及时对外公告。

五矿财务公司的实际控制人为中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”），与公司构成同一控制下的关联关系。为了规范有关关联交易行为，2020 年公司与五矿财务公司续签了《金融服务框架协议》，协议有效期至 2022 年 12 月 31 日。根据相关协议约定，上述获得授信事项属于已审议通过的事项。本次公司为全资子公司从关联方五矿财务公司获得授信提供担保事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司过去 12 个月内曾与五矿财务公司进行过对全资子公司向五矿财务公司申请融资综合授信提供总额不超过 8 亿元人民币担保的关联交易；公司过去 12 个月内未与其他关联人进行过申请授信并提供担保的交易。

本次获得授信及担保事项已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，2 名关联董事回避表决，其余 5 名非关联董事审议并一致同意本次关联交易。公司董事会审计委员会已对本次关联交易进行审核并出具了书面审核意见。公司独立董事已对本次关联交易予以事前认可并发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次公司为全资子公司从关联方五矿财务公司获得授信提供总额不超过 20 亿元人民币担保事项尚需提交公司股东大会审议。

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