随着市场经济的发展,基金投资似乎已经融入了许多投资者的生活之中。许多投资者对基金越来越了解,但是也有一些朋友对一些相似的专业词有一些错误的认识。比如:“基金净值与基金净收益”,那么基金净值与基金净收益的区别在哪里?如何区分他们呢?
基金净值
基金净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产后的余额。这个也是基金公司公布的基金价值的体现,投资者根据基金资产净值来申购赎回基金。
基金净收益
基金净收益是指基金收益减去国家规定的各项费用后的余额。基金收益包括红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息收入等。其表现为投资者的最终所得收益,除去本身由基金净值所得的收益,还包括分红、股息等。
基金资产净值与基金净收益的区别
1、含义的差别
基金净值包含了除已经实现的基金净收益,还包括了时期末获得的净收益。基金单位净值就是除以总份额,得到的净值。
2、收益的差别
基金净收益主要是实际收入与投资的关系,具体收入价格;基金净值主要是基金买卖时,价值的依据,理论应获价格。
3、作用的差别
基金净值用于到对基金价值的估值,从而客观,专业的估计基金净值的增减值,参考价值极大;基金收益是投资者通过净值的参考,买卖最终价值的体现和结果,即投资收益。
以上是关于如何分辨基金资产净值与基金净收益的相关内容,仅供参考,希望对大家有所帮助。温馨提示,理财有风险,投资需谨慎。(来源:希财网)
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